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本公司保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、公司基本情況
（一）中文名稱(chēng)：深圳市東華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司    簡(jiǎn)    稱(chēng)：深圳東華
（二）外文名稱(chēng)：SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING) CO., LTD
（三）法定代表人：王立新
（四）注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)南海大道東華園辦公樓
（五）經(jīng)營(yíng)范圍：興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）國(guó)內(nèi)商業(yè)，物資供銷(xiāo)業(yè)（不含專(zhuān)營(yíng)，專(zhuān)控，專(zhuān)賣(mài)商品）倉(cāng)儲(chǔ)，展銷(xiāo)，地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，物業(yè)租售管理。
（六）辦公地址：深圳市南山區(qū)南海大道東華園辦公樓  郵政編碼：518000
（七）網(wǎng)址：http://www.wnmj3.cn
（八）電子信箱：bangongshi@szdhjt.com
（九）公司簡(jiǎn)介：深圳東華是山東省人民政府在深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)設(shè)立的大型國(guó)有企業(yè),總部設(shè)在深圳市南山區(qū)南海大道東華園山東大廈。公司創(chuàng)建于1988年，1992年成為山東省人民政府出資組建的大型一類(lèi)企業(yè)。2004年由山東省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職責(zé)。2020年7月，劃歸山東發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司。公司注冊(cè)資本35,588.23萬(wàn)元。
公司自成立以來(lái)，一直肩負(fù)著山東省改革開(kāi)放的窗口和基地建設(shè)的重任，公司集涉外酒店、園區(qū)管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、酒店管理輸出、科技投資等多元化業(yè)務(wù)，擁有12家控股子公司。主要業(yè)務(wù)如下：
1.酒店業(yè)務(wù)：深圳東華假日酒店于1999年10月開(kāi)業(yè)，四星級(jí)酒店，委托世界著名的洲際酒店集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，是深圳市最早的國(guó)際連鎖性酒店和深圳市首家節(jié)能示范酒店，2006年獲評(píng)最佳綠色環(huán)保酒店星光獎(jiǎng)，在深圳及洲際酒店集團(tuán)具有較高的知名度。深圳東華嘉悅酒店于2010年5月開(kāi)業(yè)，超三星級(jí)商務(wù)酒店，入住率高，經(jīng)營(yíng)情況良好，得到同行業(yè)及客戶(hù)的一致認(rèn)可。美雅公寓于2019年底設(shè)立，定位酒店式公寓，將“共享”理念和互聯(lián)網(wǎng)酒店平臺(tái)融入經(jīng)營(yíng)管理，贏得顧客滿意。2019年，深圳東華假日酒店管理公司對(duì)濟(jì)南舜德大廈進(jìn)行設(shè)計(jì)改造并提供管理服務(wù)。
2.園區(qū)管理與開(kāi)發(fā)：深圳市東華物業(yè)管理有限公司于1993年成立，目前在深圳及山東煙臺(tái)管理的物業(yè)近60萬(wàn)平米。東莞市富源投資實(shí)業(yè)有限公司于1993年成立，擁有65畝土地的工業(yè)園，已建成了3萬(wàn)多平方的廠房、配套宿舍、倉(cāng)儲(chǔ)以及綜合樓，目前，東莞富源科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目正在建設(shè)中。公司與濟(jì)南市歷下區(qū)建立了良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，全力推動(dòng)歷下區(qū)國(guó)際人才創(chuàng)新中心項(xiàng)目落地，組建了運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，積極參與項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性投標(biāo)工作，順利中標(biāo)，為公司打造科技園區(qū)運(yùn)營(yíng)中心奠定基礎(chǔ)。
3.投資業(yè)務(wù)：公司出資設(shè)立深圳市華信創(chuàng)業(yè)投資有限公司，投資領(lǐng)域涉及能源、生物、醫(yī)藥、人工智能、高端制造、互聯(lián)網(wǎng)等項(xiàng)目，運(yùn)營(yíng)情況良好。
深圳市前海東華投資發(fā)展有限公司于2019年7月正式運(yùn)營(yíng)，設(shè)立的目的是加大公司資本運(yùn)營(yíng)力度，盤(pán)活現(xiàn)有資產(chǎn)、培育第二主業(yè)和新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步推動(dòng)深圳東華業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。投資公司運(yùn)作近兩年來(lái)，初步實(shí)現(xiàn)了設(shè)立該公司的戰(zhàn)略意圖，達(dá)到了預(yù)期收益。
近年來(lái),公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng),社會(huì)知名度不斷提升。先后獲得“山東省國(guó)有企業(yè)創(chuàng)建‘四好’領(lǐng)導(dǎo)班子先進(jìn)集體”“深圳市文明單位”“山東省省管企業(yè)文明單位”“深圳企業(yè)文化建設(shè)優(yōu)秀單位”等稱(chēng)號(hào)；連續(xù)14年蟬聯(lián)“廣東省誠(chéng)信示范單位”。
二、2020年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
1.主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬(wàn)元 幣種:人民幣

項(xiàng)   目	本期金額	上期金額	變動(dòng)比例（%）
營(yíng)業(yè)總收入	10,214.34	17,244.24	-40.77%
營(yíng)業(yè)總成本	13,861.55	14,733.31	-5.92%
營(yíng)業(yè)成本	3,568.35	4,444.88	-19.72%
銷(xiāo)售費(fèi)用	2,532.29	3,175.97	-20.27%
管理費(fèi)用	6,717.34	5,845.24	14.92%
財(cái)務(wù)費(fèi)用	211.42	259.03	-18.38%
投資收益	2,509.97	584.33	329.55%
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	-979.43	3,112.11	-131.47%
重大營(yíng)業(yè)外收入	735.80
重大營(yíng)業(yè)外支出
利潤(rùn)總額	-264.84	3,259.08	-108.13%
已交稅費(fèi)總額	2,652.68	1,735.01	52.89%
凈利潤(rùn)	-619.46	2,158.09	-128.70%
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率	-9.59%	18.05%	-153.13%
凈資產(chǎn)收益率	-1.79%	7.84%	-122.83%
項(xiàng)   目	期末余額	年初余額	變動(dòng)比例（%）
資產(chǎn)總額	76,601.52	55,286.08	38.55%
負(fù)債總額	35,822.32	26,827.39	33.53%
所有者權(quán)益	40,779.20	28,458.69	43.29%

注：以上數(shù)據(jù)根據(jù)年度審計(jì)后的決算數(shù)據(jù)填報(bào)。
三、董事會(huì)報(bào)告摘要
（一）董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)情況
受新冠疫情原因影響，再加上地處兩地的特殊情況，公司及時(shí)與股東單位、董監(jiān)事溝通，積極敦促重大事項(xiàng)的及時(shí)決策，以電話溝通、簽署書(shū)面決議的方式召開(kāi)了多次董事會(huì)，審議通過(guò)了公司《2019年度工資總額清算和2020年度工資總額預(yù)算的報(bào)告》《董事會(huì)2019年度工作報(bào)告》《2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《2020年財(cái)務(wù)預(yù)算信息公告》《2020年第一季度財(cái)務(wù)信息公告》《2019年度財(cái)務(wù)等重大信息公告》《2019年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》《2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整的報(bào)告》《2019年度財(cái)務(wù)決算存在問(wèn)題的整改報(bào)告》等決議。
2020年，公司共組織召開(kāi)董事會(huì)8次，審議決議14項(xiàng)，董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
（二）關(guān)于股東會(huì)決議事項(xiàng)執(zhí)行情況
2020年，根據(jù)股東會(huì)決議的要求，公司董事會(huì)積極抓好決議事項(xiàng)的落實(shí)，一年來(lái)，決議執(zhí)行情況良好。
（三）關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)班子2020年度工作情況
2020年度，公司經(jīng)營(yíng)班子能夠認(rèn)真按照《公司法》《公司章程》及其它有關(guān)法規(guī)進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)決議。本年度內(nèi)未發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員有違法、違規(guī)現(xiàn)象，沒(méi)有損害股東利益的行為。
本年度，公司經(jīng)營(yíng)班子扎實(shí)工作，分工細(xì)致，責(zé)任到人，取得了良好的成績(jī)。班子成員團(tuán)結(jié)共事，真抓實(shí)干，敢抓敢管，協(xié)調(diào)有力，重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利。及時(shí)調(diào)度經(jīng)營(yíng)管理，抓好安全管理和風(fēng)險(xiǎn)防控，公司無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)、重大擔(dān)保、重大關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)，確保了全年無(wú)安全事故發(fā)生。
四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要
資產(chǎn)狀況：截止2020年12月31日，公司資產(chǎn)總額為76,601.52萬(wàn)元，同比增加21,315.44萬(wàn)元，增幅38.55％。
負(fù)債狀況：截止2020年12月31日，公司負(fù)債總額為35,822.32萬(wàn)元，同比增加8,994.93萬(wàn)元，增幅33.53％，本年新增股東貸款1億元。  
所有者權(quán)益狀況：截止2020年12月31日，公司所有者權(quán)益為40,779.2萬(wàn)元，同比增加12,320.51萬(wàn)元，增幅43.29%。包括：實(shí)收資本35,588.23萬(wàn)元，全部由山東發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司出資，且本年增資1億元；資本公積余額4,456.25萬(wàn)元；年末未分配利潤(rùn)余額628.1萬(wàn)元；少數(shù)股東權(quán)益106.62萬(wàn)元。
經(jīng)營(yíng)成果：2020年度，公司實(shí)現(xiàn)合并營(yíng)業(yè)收入10,214.34萬(wàn)元，同比減少7,029.9萬(wàn)元，減幅40.77%；公司合并營(yíng)業(yè)總成本為13,861.55萬(wàn)元，同比減少871.76萬(wàn)元，減幅5.92%。公司實(shí)現(xiàn)合并利潤(rùn)總額-264.84萬(wàn)元，同比減少3,523.92萬(wàn)元，減幅108.13%，凈利潤(rùn)-619.46萬(wàn)元，同比減少2,777.55萬(wàn)元，減幅128.7%。
現(xiàn)金流狀況：2020年度，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入總額為11,776.39萬(wàn)元，同比減少10,665.81萬(wàn)元，減幅為47.53%。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出總額為13,382.23萬(wàn)元，同比減少2,319.16萬(wàn)元，減幅為14.77%。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1,605.85萬(wàn)元,同比減少8,346.66萬(wàn)元，減幅123.82%。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入總額為89,997.76萬(wàn)元，同比增加80,614.27萬(wàn)元,增幅為859.11%，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出總額94,813.07萬(wàn)元，同比增加71,691.08萬(wàn)元,增幅為310.06%，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-4,815.3萬(wàn)元，同比增加8,923.19萬(wàn)元，增幅為64.95%。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為20,102萬(wàn)元，同比增加14,602萬(wàn)元，增幅265.49%，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出1,065萬(wàn)元，同比減少4,569.56萬(wàn)元，減幅為81.1%，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為19,037萬(wàn)元，同比增加19,171.56萬(wàn)元。
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響為-0.11萬(wàn)元。
本年度，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為12,615.74萬(wàn)元。
年末，資產(chǎn)負(fù)債率46.76%，較上年減少1.76個(gè)百分點(diǎn)。
2.財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)
本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)予以確定?？刂剖侵副竟灸軌驔Q定被投資單位的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策,并能據(jù)以從被投資單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中獲取利益的權(quán)力。本公司對(duì)其他單位投資占被投資單位有表決權(quán)資本總額50%以上（不含50%）,或雖不足50%但有實(shí)質(zhì)控制權(quán)的,全部納入合并范圍。
本年度參加合并報(bào)表單位有母公司深圳市東華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司和子公司深圳市東華假日酒店有限公司、深圳市東華物業(yè)管理有限公司、東莞市富源投資實(shí)業(yè)有限公司、深圳市東華酒店管理有限公司、深圳市博眾置業(yè)有限公司、深圳市前海東華投資發(fā)展有限公司和深圳市中原綠能高科投資有限公司7家二級(jí)子公司及深圳市東華嘉悅酒店有限公司、煙臺(tái)市鵬華物業(yè)管理有限公司、深圳市東華園科技有限公司和深圳市美雅酒店公寓有限公司4家三級(jí)子公司。
 2020年度，本公司沒(méi)有發(fā)生重大會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及其對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表無(wú)影響。
3.會(huì)計(jì)報(bào)表附注主要內(nèi)容摘要
應(yīng)收賬款

種類(lèi)	期末數(shù)
	賬面余額		壞賬準(zhǔn)備		賬面價(jià)值
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
組合1：以賬齡為信用風(fēng)險(xiǎn)特征的應(yīng)收款項(xiàng)	5,415,681.49	81.66	1,942,424.53	100.00	3,473,256.96
單項(xiàng)金額雖不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款	1,215,226.59	18.34			1,215,226.59
合計(jì)	6,630,908.08	100.00	1,942,424.53	100.00	4,688,483.55

(續(xù)上表)

種類(lèi)	期初數(shù)
	賬面余額		壞賬準(zhǔn)備		賬面價(jià)值
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
組合1：以賬齡為信用風(fēng)險(xiǎn)特征的應(yīng)收款項(xiàng)	4,328,444.99	85.98	1,867,270.51	100.00	2,461,174.48
單項(xiàng)金額雖不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款	705,729.80	14.02			705,729.80
合計(jì)	5,034,174.79	100.00	1,867,270.51	100.00	3,166,904.28

存貨

項(xiàng)  目	期末數(shù)			期初數(shù)
	賬面余額	跌價(jià)準(zhǔn)備	賬面價(jià)值	賬面余額	跌價(jià)準(zhǔn)備	賬面價(jià)值
假日公寓開(kāi)發(fā)成本	17,780,450.03		17,780,450.03	12,283,665.25		12,283,665.25
原材料	374,418.81		374,418.81	470,687.66		470,687.66
庫(kù)存商品	946,997.13		946,997.13	738,621.84		738,621.84
低值易耗品				353.75		353.75
合計(jì)	19,101,865.97		19,101,865.97	13,493,328.50		13,493,328.50

可供出售金融資產(chǎn)

項(xiàng)  目	期末數(shù)			期初數(shù)
	賬面余額	減值準(zhǔn)備	賬面價(jià)值	賬面余額	減值準(zhǔn)備	賬面價(jià)值
可供出售權(quán)益工具	238,352,218.02	1,704,068.50	236,648,149.52	194,957,081.16	2,204,068.50	192,753,012.66
合  計(jì)	238,352,218.02	1,704,068.50	236,648,149.52	194,957,081.16	2,204,068.50	192,753,012.66

長(zhǎng)期股權(quán)投資分類(lèi)

項(xiàng)目	期初余額	本期增加	本期減少	期末余額
對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資	42,993,031.60	12,130,711.89	4,732,705.25	50,391,038.24
小計(jì)	42,993,031.60	12,130,711.89	4,732,705.25	50,391,038.24
減：長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備
合計(jì)	42,993,031.60	12,130,711.89	4,732,705.25	50,391,038.24

投資性房地產(chǎn)

項(xiàng)  目	期初余額	本期增加	本期減少	期末余額
一、賬面原值合計(jì)	200,889,195.19	34,812,470.00		235,701,665.19
其中：房屋、建筑物	200,889,195.19	34,812,470.00		235,701,665.19
二、累計(jì)攤銷(xiāo)合計(jì)	63,357,231.08	9,539,382.54		72,896,613.62
其中：房屋、建筑物	63,357,231.08	9,539,382.54		72,896,613.62
三、賬面凈值合計(jì)	137,531,964.11	34,812,470.00	9,539,382.54	162,805,051.57
其中：房屋、建筑物	137,531,964.11	34,812,470.00	9,539,382.54	162,805,051.57
四、減值準(zhǔn)備累計(jì)金額合計(jì)
其中：房屋、建筑物
五、賬面價(jià)值合計(jì)	137,531,964.11	34,812,470.00	9,539,382.54	162,805,051.57
其中：房屋、建筑物	137,531,964.11	34,812,470.00	9,539,382.54	162,805,051.57

固定資產(chǎn)

項(xiàng)目	房屋及建筑物	運(yùn)輸設(shè)備	機(jī)械設(shè)備	計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備	合計(jì)
一、賬面原值
期初余額	179,539,756.56	16,887,905.59	5,858,548.16	116,777,799.47	319,064,009.78
本期增加金額			39,076.83	742,414.88	781,491.71
購(gòu)置			39,076.83	742,414.88	781,491.71
本期減少金額	22,620.00	928,382.00	322,603.18	588,227.71	1,861,832.89
處置或報(bào)廢	22,620.00	928,382.00	322,603.18	588,227.71	1,861,832.89
期末余額	179,517,136.56	15,959,523.59	5,575,021.81	116,931,986.64	317,983,668.60
二、累計(jì)折舊
期初余額	135,707,793.59	15,133,855.09	4,405,761.59	81,515,204.60	236,762,614.87
本期增加金額	6,604,560.90	151,947.20	317,137.19	2,810,443.44	9,884,088.73
計(jì)提	6,604,560.90	151,947.20	317,137.19	2,810,443.44	9,884,088.73
本期減少金額	19,150.50	904,362.90	295,727.08	570,910.47	1,790,150.95
處置或報(bào)廢	19,150.50	904,362.90	295,727.08	570,910.47	1,790,150.95
期末余額	142,293,203.99	14,381,439.39	4,427,171.70	83,754,737.57	244,856,552.65
三、減值準(zhǔn)備
期初余額		61,137.30		609,979.12	671,116.42
本期增加金額
本期減少金額
期末余額		61,137.30		609,979.12	671,116.42
四、賬面價(jià)值
期末賬面價(jià)值額	37,223,932.57	1,516,946.90	1,147,850.11	32,567,269.95	72,455,999.53
期初賬面價(jià)值額	43,831,962.97	1,692,913.20	1,452,786.57	34,652,615.75	81,630,278.49

在建工程

項(xiàng)  目	期末數(shù)			期初數(shù)
	賬面余額	減值準(zhǔn)備	賬面價(jià)值	賬面余額	減值準(zhǔn)備	賬面價(jià)值
孵化器工程	170,784.39		170,784.39	170,784.39		170,784.39
工程物資				227,407.75		227,407.75
園區(qū)大門(mén)名稱(chēng)變更改造工程	32,038.83		32,038.83	32,038.83		32,038.83
一期廠房周邊修繕工程	7,960.00		7,960.00	7,960.00		7,960.00
新建廁所及垃圾箱改造	44,660.20		44,660.20	44,660.20		44,660.20
車(chē)棚制作及安裝	42,996.46		42,996.46	42,996.46		42,996.46
雨污分流工程	306,367.86		306,367.86	306,367.86		306,367.86
園區(qū)道閘工程	88,336.28		88,336.28	14,000.00		14,000.00
魯深新舊動(dòng)能促進(jìn)中心（山東大廈四樓）裝修工程	274,116.73		274,116.73
南門(mén)崗?fù)ぐ宸?/td>	11,400.00		11,400.00
其他	17,500.00		17,500.00
合  計(jì)	996,160.75		996,160.75	846,215.49		846,215.49

應(yīng)付賬款

賬  齡	期末余額	期初余額
1年以?xún)?nèi)(含1年)	2,848,384.33	6,062,785.76
1-2年(含2年)	103,066.00	531,228.03
2-3年(含3年)	18,031.00	6,445.00
3年以上	315,359.10	365,108.50
合  計(jì)	3,284,840.43	6,965,567.29

應(yīng)交稅費(fèi)

項(xiàng)  目	期初余額	本期應(yīng)交	本期已交	期末余額
企業(yè)所得稅	9,240,816.79	3,303,508.90	8,962,950.28	3,581,375.41
應(yīng)交增值稅	1,713,077.71	3,644,819.47	4,675,621.27	682,275.91
土地使用稅	10,245.13	175,558.01	185,803.14
房產(chǎn)稅	248,849.52	1,833,225.55	1,833,225.55	248,849.52
城市維護(hù)建設(shè)稅	96,841.81	236,078.89	300,357.28	32,563.42
教育費(fèi)附加	42,862.76	104,681.07	133,358.99	14,184.84
地方教育費(fèi)附加	27,574.90	69,960.88	88,079.22	9,456.56
地方水利建設(shè)基金	92.59	128.30	188.11	32.78
印花稅	61,958.23	35,276.07	89,334.70	7,899.60
土地增值稅	10,256,031.02	5,835,233.91	10,256,031.02	5,835,233.91
個(gè)人所得稅	185,110.33	1,339,964.39	1,375,221.89	149,852.83
營(yíng)業(yè)稅	0.03		0.03
車(chē)船稅		1,860.00	1,860.00
合  計(jì)	21,883,460.82	16,580,295.44	27,902,031.48	10,561,724.78

其他應(yīng)付款

賬  齡	期末余額	期初余額
1年以?xún)?nèi)(含1年)	20,254,253.57	40,554,699.82
1-2年(含2年)	41,800,425.14	3,228,533.63
2-3年(含3年)	2,799,360.76	20,137,193.81
3年以上	12,707,041.26	18,212,858.82
合計(jì)	77,561,080.73	82,133,286.08

 
實(shí)收資本

投資者名稱(chēng)	期初余額		本期 增加	本期           減少	期末余額
	投資金額	所占比例(%)			投資金額	所占比例(%)
上海齊魯實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司	38,382,300.00	15.00		38,382,300.00
山東發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司	217,500,000.00	85.00	138,382,300.00		355,882,300.00	100.00
合計(jì)	255,882,300.00	100.00	138,382,300.00	8,382,300.00	355,882,300.00	100.00

營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本

項(xiàng)  目	本期發(fā)生額		上期發(fā)生額
	收入	成本	收入	成本
餐飲收入	9,127,378.02	7,327,894.06	15,927,393.55	11,234,072.75
客房收入	41,467,958.17	7,688,864.29	83,246,011.27	13,455,682.20
租賃收入	20,610,074.29	16,624,945.82	22,016,461.85	5,427,898.16
物業(yè)管理費(fèi)收入	19,940,152.23	100,000.00	20,102,451.88	7,455,118.69
酒店管理咨詢(xún)費(fèi)收入	128,988.50		108,718.17
商品房銷(xiāo)售			21,687,324.90	3,590,512.07
酒業(yè)收入	119,789.35	87,305.97	300,504.68	153,475.04
前海金融基金業(yè)務(wù)管理費(fèi)收入	1,805,353.61
電費(fèi)收入	3,486,706.15	2,316,770.53	2,996,284.79	2,462,069.47
酒業(yè)收入	119,789.35	87,305.97	300,504.68	153,475.04
其他收入	5,337,238.96	1,450,406.97	5,756,782.91	516,461.33
合計(jì)	102,143,428.63	35,683,493.61	172,442,438.68	44,448,764.75

銷(xiāo)售費(fèi)用

項(xiàng)   目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
職工薪酬	12,251,175.48	14,962,068.21
修理費(fèi)	2,311,276.47	2,620,718.33
廣告及市場(chǎng)推廣	2,219,043.42	4,796,630.88
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)	2,146,473.36	2,139,945.00
基本管理費(fèi)	726,747.11	726,747.11
折舊費(fèi)	527,229.25	175,504.32
通訊費(fèi)	244,857.78	274,283.24
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)	180,415.41	200,511.33
委托代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)	172,832.93	204,983.95
業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)	47,646.83	82,713.26
保險(xiǎn)費(fèi)	33,413.80	51,653.22
運(yùn)輸費(fèi)	26,936.68	34,797.93
廣告費(fèi)	10,950.97	52,344.75
其他	4,423,914.69	5,436,802.93
合計(jì)	25,322,914.18	31,759,704.46

管理費(fèi)用

項(xiàng)   目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
職工薪酬	31,070,715.66	30,392,766.75
辭退福利	10,032,859.61
折舊費(fèi)	9,288,113.73	9,279,914.72
聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)	8,183,644.22	4,144,710.00
其中：年度決算審計(jì)費(fèi)用	136,880.00	106,800.00
修理費(fèi)	2,106,940.91	2,096,881.92
業(yè)務(wù)招待費(fèi)	1,311,780.66	1,096,378.08
黨建工作經(jīng)費(fèi)	535,000.00	463,100.00
勞務(wù)外包費(fèi)用	480,679.76	261,241.75
差旅費(fèi)	412,882.82	793,627.85
辦公費(fèi)	202,524.03	157,218.74
保險(xiǎn)費(fèi)	173,985.14	170,769.34
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)	134,107.21	125,708.98
訴訟費(fèi)	93,849.04
會(huì)議費(fèi)	65,237.08	10,821.85
排污費(fèi)	62,815.71	24,537.00
咨詢(xún)費(fèi)	4,883.02	41,100.00
董事會(huì)費(fèi)	22,054.40	22,054.40
其他	2,991,331.43	9,371,518.82
合計(jì)	67,173,404.43	58,452,350.20

投資收益

產(chǎn)生投資收益的來(lái)源	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益	11,398,006.64	677,684.06
可供出售金融資產(chǎn)等取得的投資收益	12,889,563.63	5,165,622.62
處置交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益	211,955.58
理財(cái)產(chǎn)品收益	600,186.37
合計(jì)	25,099,712.22	5,843,306.68

審計(jì)報(bào)告的意見(jiàn)類(lèi)型
本公司按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表。上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了上會(huì)師報(bào)字（2021）第3093號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
五、董監(jiān)事及高級(jí)管理人員的任職及薪酬情況
(一)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員以及其他高級(jí)管理人員任職情況
第五屆董事會(huì)成員：王立新（董事長(zhǎng)）、王智永(副董事長(zhǎng))、姜國(guó)、付曉、劉珅、宋雷平、李江長(zhǎng)（職工董事）
第五屆監(jiān)事會(huì)：陰悅(監(jiān)事會(huì)主席)、張強(qiáng)、周煥平(職工監(jiān)事)
領(lǐng)導(dǎo)班子成員：黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)王立新；黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理姜國(guó)；黨委委員、紀(jì)委書(shū)記從林；黨委委員、副總經(jīng)理岳智飛
（二）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員以及其他高級(jí)管理人員薪酬情況
1.2020年度公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員薪酬發(fā)放情況
王立新（1月-12月）發(fā)放薪酬（稅前）681690元（含補(bǔ)發(fā)2019年稅前薪酬49640元和任期激勵(lì)（2016-2018）稅前收入165850元）。
姜國(guó)（1月-12月）發(fā)放薪酬（稅前）601070元（含補(bǔ)發(fā)2019年稅前薪酬2260元和任期激勵(lì)（2016-2018）稅前收入132610元）。
從林（11月-12月）發(fā)放薪酬（稅前）62160元。
岳智飛（1月-12月）發(fā)放薪酬（稅前）465883.8元（含補(bǔ)發(fā)任期激勵(lì)（2016-2018）稅前收入84350元）。
2.2020年度，公司董事、監(jiān)事未在公司領(lǐng)取報(bào)酬。
（三）山東發(fā)展投資集團(tuán)確認(rèn)的報(bào)告年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果
公司已將年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核指標(biāo)完成情況上報(bào)山東發(fā)展投資集團(tuán)審批，2020年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核分?jǐn)?shù)為105.20。
（四）公司領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履職情況：無(wú)。
六、政府扶持政策的信息：無(wú)。
七、年度內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對(duì)公司的影響
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)受到疫情的嚴(yán)重影響，所屬酒店經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重受挫，收入銳減，而人工等成本高居不下，處于嚴(yán)重虧損狀態(tài)。而且，這種狀況短期內(nèi)難以改觀。此外，物業(yè)租賃業(yè)務(wù)因疫情影響以及為租戶(hù)減免租金等方面的因素，收入降幅較大。疫情長(zhǎng)期對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響，是公司當(dāng)前及今后很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)所面臨的實(shí)際困難。
八、“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)
（一）有關(guān)重大決策
1.多次召開(kāi)公司黨委（擴(kuò)大）會(huì)議，研究了為租戶(hù)減免租金事宜，2020年共為72家租戶(hù)減免租金738.6萬(wàn)元。
2.2020年3月31日，公司黨委（擴(kuò)大）會(huì)議研究了煙臺(tái)鵬華物業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，對(duì)歷史遺留問(wèn)題的處理。
3.2020年4月24日，公司黨委（擴(kuò)大）會(huì)議研究了深圳東華實(shí)業(yè)總公司山東公司注銷(xiāo)事宜，一致同意注銷(xiāo)深圳東華實(shí)業(yè)總公司山東公司。
4.2020年7月27日，公司黨委（擴(kuò)大）會(huì)議研究了“三項(xiàng)制度”改革事宜以及混合所有制改革事宜，要求相關(guān)部門(mén)積極推進(jìn)國(guó)企改革。
5.2020年12月3日，公司黨委（擴(kuò)大）會(huì)議研究了關(guān)于華信創(chuàng)投公司股權(quán)減持事宜，同意公司將持有華信創(chuàng)投的股份由40%降低為30%，魯信創(chuàng)投持股比例增至70%。同意以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行股權(quán)減持，轉(zhuǎn)讓10%的華信創(chuàng)投股份給魯信創(chuàng)投集團(tuán)股份有限公司，價(jià)格以評(píng)估價(jià)為準(zhǔn)。
（二）重大人事任免
1.2020年10月，中共山東省國(guó)資委委員會(huì)任命從林同志為深圳市東華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司黨委委員、紀(jì)委書(shū)記。
2.2020年10月，中共山東省國(guó)資委委員會(huì)免去韓開(kāi)佩同志的深圳市東華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司黨委委員、紀(jì)委書(shū)記。
3.2020年10月，深圳市東華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事會(huì)同意免去王東民同志深圳市東華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理。
（三）有關(guān)重大項(xiàng)目投資情況
1.2020年5月25日，公司黨委（擴(kuò)大）會(huì)議研究了無(wú)錫金投魯信基金項(xiàng)目事宜，一致同意華信創(chuàng)投出資2400萬(wàn)元，占基金認(rèn)繳規(guī)模的12%。
2.2020年7月6日，公司黨委（擴(kuò)大）會(huì)議研究了投融資事宜。會(huì)議研究決定：繼續(xù)與前?；鸷献?，利用前期項(xiàng)目回收的資金組建固定收益業(yè)務(wù)資金池，我方出資15000萬(wàn)元，前?；鸢凑?0%利率承擔(dān)我方資金成本，期限兩年左右。二是與前海基金、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)共同組建“前海魯鵬共贏基金”，基金規(guī)模2.5億元；其中：東華投資以資金池中的資金作為優(yōu)先級(jí)出資15000萬(wàn)元，前?；鸪鲑Y5000萬(wàn)元，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)作為優(yōu)先級(jí)出資5000萬(wàn)元，由東華恒泰基金管理公司管理。三是同意推進(jìn)CMBS產(chǎn)品發(fā)行工作，規(guī)模約2個(gè)億元。
3.2020年7月14日，公司黨委（擴(kuò)大）會(huì)議研究了深圳海伯森項(xiàng)目投資事宜，一致同意對(duì)海伯森項(xiàng)目進(jìn)行投資。由深圳市魯深新動(dòng)能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）出資 1000 至 1500 萬(wàn)元對(duì)海伯森技術(shù)(深圳)有限公司進(jìn)行增資，持股比例4%至 6%。
（四）大額資金調(diào)度及使用情況
1.本年從股東山東發(fā)展投資集團(tuán)借款1億元。
2.本年股東山東發(fā)展投資集團(tuán)增資1億元。
3.本年新增對(duì)外投資支出20,037.58萬(wàn)元，本年收回對(duì)外投資15,648.07萬(wàn)元。
九、社會(huì)責(zé)任的履行
（一）公司按時(shí)簽訂職工勞動(dòng)合同，嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同，認(rèn)真遵守、執(zhí)行有關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī)。
（二）公司高度重視人才引進(jìn)工作，通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作，做好職工招聘、職工培訓(xùn)等工作。
（三）公司關(guān)心職工，強(qiáng)化職工勞動(dòng)、安全及衛(wèi)生保護(hù)，確保職工勞動(dòng)安全。
（四）公司屬服務(wù)行業(yè)，旗下深圳東華假日酒店委托洲際酒店管理集團(tuán)管理，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)的環(huán)境治理及保護(hù)管理理念，是深圳當(dāng)?shù)丶叭珖?guó)綠色酒店的典范。
（五）公司連續(xù)14年獲得由廣東省企業(yè)聯(lián)合會(huì)和廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì)頒發(fā)的“廣東省誠(chéng)信示范企業(yè)”稱(chēng)號(hào)。
（六）對(duì)外大額捐贈(zèng)、贊助情況（100萬(wàn)元以上）：無(wú)。
十、履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出情況
（一）公司領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出情況
1.公司按照相關(guān)要求實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，其中一名正職領(lǐng)導(dǎo)配備公務(wù)用車(chē)，全年車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用為1.61萬(wàn)元；其余領(lǐng)導(dǎo)人員實(shí)行了車(chē)改，領(lǐng)取交通補(bǔ)貼，全年發(fā)放車(chē)補(bǔ)費(fèi)用為7.33萬(wàn)元。全年未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用。
2.通訊費(fèi)情況。根據(jù)國(guó)資委相關(guān)規(guī)定，公司按照領(lǐng)導(dǎo)人員每人400元/月的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，全年共發(fā)生通訊費(fèi)用1.89萬(wàn)元，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3.業(yè)務(wù)接待費(fèi)情況。公司嚴(yán)格執(zhí)行《山東省省屬企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》（魯政辦字〔2019〕104號(hào)）等規(guī)定，全年因業(yè)務(wù)往來(lái)、商務(wù)洽談等商務(wù)活動(dòng)發(fā)生業(yè)務(wù)接待費(fèi)共計(jì)49.85萬(wàn)元，沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)宴請(qǐng)情況。
4.差旅費(fèi)情況。公司全年發(fā)生差旅費(fèi)18.83萬(wàn)元，主要為往返山東、深圳兩地產(chǎn)生的費(fèi)用。
（二）有關(guān)人員業(yè)務(wù)支出情況
1.通訊費(fèi)情況。公司部門(mén)正、副職通信標(biāo)準(zhǔn)為每人每月最高不超過(guò)300元。主管及以下員工通信標(biāo)準(zhǔn)為每人每月最高不超過(guò)150元。
2.差旅費(fèi)情況。除公司領(lǐng)導(dǎo)人員外，其他工作人員國(guó)內(nèi)差旅可以選乘交通工具的等級(jí)為：火車(chē)硬席（硬座、硬臥）、高鐵/動(dòng)車(chē)二等座、全列軟席列車(chē)二等軟座、輪船（不包括旅游船）三等艙、飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。 差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)參照《山東省省直機(jī)關(guān)工作人員差旅住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表》執(zhí)行。
十一、有關(guān)部門(mén)規(guī)定的其他事項(xiàng)
無(wú)。